2025 03 01 16 22 42+++АКАДЕМИЯ АЛЬФА31 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА НАЧКУРС ПРОБЛЕМЫ США ЕС СССР ООН

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ :) СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ, БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕМ КОЛЛЕКТИВЕ Свяжитесь с С.Е.Дорошко по скайп: delfin504
О нас http://economics-21.narod.ru/book_index/bo ... https://t.me/akademiyCMEA / galinasamarina
/ sergeydoroshko
Если не сможем с Вами переговорить, свяжитесь с нашим отделом кадров Народной Академии СЭВ:
1 ОТДЕЛ:
Нургуль Санаковна Амантурлы live:.cid.b1f5e6ac84738abd
Любовь Михайловна Давлетшина live:.cid.5bae254c393f539d
1.3.4 Выбор эконометрического инструментария и исходных статистических данных https://economics-21.narod.ru/Book/book-13 ...
Остановимся на ряде важных, по нашему мнению, моментах, таких как выбор эконометрического инструментария и исходных статистических данных. Анализ литературных источников по эконометрическим, синергетическим исследованиям показал, что к настоящему времени не существует универсальных, устойчивых математических методов.
Поэтому дальнейшие эконометрические исследования аналитик, управленец обязан проводить с одновременным использованием всего многообразия классического эконометрического инструментария без исключения на основе следующей классификации экономико-математических методов [ЦЭМИ АН СССР, 1974-1978гг.]:
1. Эконометрические методы:
1. Элементарные статистики, в том числе многомерные.
2. Дисперсионный анализ, в том числе многомерный.
3. Ковариационный анализ, в том числе многомерный.
4. Корреляционный анализ, в том числе многомерный.
5. Регрессионный (линейный, нелинейный) анализ, в том числе многомерный.
6. Дискриминантный анализ, в том числе многомерный.
7. Факторный анализ, в том числе многомерный.
8. Метод главных компонент, в том числе многомерный.
9. Метод многомерного шкалирования.
10. Канонический анализ. Каноническая корреляция, в том числе многомерная.
11. Кластерный анализ и распознавание образов.
12. Монте-Карло, Бутстреп и другие методы статистического моделирования.
13. Спектральный, Фурье анализ, быстрое преобразование Фурье.
14. Модели нечетких множеств.
15. Модели нейронных сетей.
2. Численный анализ:
1. Линейная, матричная, полиномов алгебра.
2. Специальные функции.
3. Численное интегрирование. Интегральные уравнения.
4. Обыкновенные дифференциальные уравнения.
5. Интерполяция, аппроксимация, сглаживание, численное дифференцирование.
6. Решение уравнений и систем общего вида.
7. Математическое программирование (линейное, нелинейное).
8. Оптимизационные методы.
Авторы считают, что при исследовании любых экономических объектов в т.ч. организаций любой отрасли необходимо использовать все перечисленные методы без исключения.
1.3.5 Теория больших чисел А.Колмогорова. Критика либеральных теорий, моделей Нобелевских лауреатов по экономике
Теория больших чисел А.Колмогорова и проблемы всеобщего среднего в экономике
оказательство центральной предельной теоремы, как и закона больших чисел, опирается на следующих пяти жестких ограничениях: рассматриваются N исключительно одинаковых, независимых случайных величин ζ1, ζ2,…, ζN, так что распределения вероятностей этих величин совпадают. В экономике это условие чаще всего не выполняется.
Первое ограничение акцентирует внимание исследователя на независимость случайных величин ζ1, ζ2,…, ζN. Критика этого ограничения до сих пор не ослабла. В экономике многие процессы взаимозависимы. Так условие независимости слагаемых в большинстве применений закона больших чисел если и выполняется, то лишь с тем или иным приближением. Так даже рассматривая движение отдельных молекул газа при N→∞ нельзя, строго говоря, считать их независимыми. Поэтому закон больших чисел применим, если между слагаемыми зависимость достаточно слаба. А если нет, то закон больших чисел не работает со всеми его последующими приложениями.
Второе ограничение фиксирует, что рассматриваются только случайные одинаковые по размеру величины ζ1, ζ2,…, ζN. Одинаковость или однородность - можно ли с достаточной уверенностью соблюсти этот принцип в реальной жизни, в экономике!?
Третье ограничение акцентирует, что распределения вероятностей этих случайных величин ζ1, ζ2,…, ζN совпадают. В экономике такие события весьма редки.
Четвертое ограничение - рассматриваются исключительно случайные величины ζ1, ζ2,…, ζN. В экономике такие события, величины весьма редки.
Пятое ограничение предлагает условие, что количество случайных величин ζ1, ζ2,…, ζN должно устремляться в бесконечность N→∞ Экономика, несмотря на разнообразие процессов, происходящих в ней, все же конечна.
Эти ограничения неплохо моделируется на компьютере, но в экономической практике никогда не работают.
Для смягчения ограничений предполагается, что эта теорема справедлива при гораздо более широких условиях:
все слагаемые ζ1, ζ2,…, ζN не обязаны быть одинаковыми и независимыми;
существенно только то, что отдельные слагаемые не должны играть слишком большой роли в сумме.