Товар
Бизнес-план санатория
48 900 ₽
Успех, деньги: идеи, бизнес план, инвестиции
11 мар
Бизнес планы

Описание

Готовый бизнес-план санатория (с финансовыми расчетами) разработан ЭКЦна основе ранее выполненных заказных проектов и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана санатория разработана по авторской методике ЭКЦ с учетом требований российских банков специально для привлечения финансирования в санаторно-курортный бизнес.


Бизнес-планы санаториев разрабатывались ЭКЦ в 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 гг. для различных регионов и различных площадей.


Ключевые заказчики бизнес-плана санатория:

инвесторы и инициаторы проекта
действующие предприятия для расширения бизнеса
проектировщики и поставщики оборудования
Возможности бизнес-плана санатория:

рассчитать экономическую привлекательность проекта санатория в условиях санкций
обратиться за мерами господдержки
привлечь частное финансирование
рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
контроль реализации инвест-проекта
объективно оценить состояние предприятия
1.1. Концепция санатория

Наименование проекта

«Выкуп и глубокая реновация санатория с инженерной и лечебно-оздоровительной инфраструктурой».

Дата разработки бизнес-плана

18.01.2023.

Валюта расчетов

росс. руб.

Место реализации проекта

Южный / Приволжский / Северо-Кавказский федеральный округ.

Период планирования

10 лет – 120 месяцев.

Цель бизнес-плана

Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров реновации санатория для подтверждения его экономической эффективности и привлечения льготного заемного финансирования.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию реновации санатория и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров.

Тип проекта

Создание современного гостиничного комплекса с высокотехнологичной лечебно-оздоровительной и инженерной инфраструктурой.

Отрасль экономики

Гостиничная отрасль, медицина, медицинский туризм, реабилитация, оздоровление.

Инициатор проекта

ООО «Ассоциация Санаториев Кавказа».

Категория гостиничного комплекса

«4 звезды» по системе «Всё включено», в т.ч. проживание, 5-разовое питание, парковая зона, спортзал.

Лечебно-оздоровительные услуги санатория

Врач-акушер-гинеколог, врач-гастроэнтеролог, врач-дерматовенеролог, врач-кардиолог, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-ревматолог, врач-пульмонолог, врач-оториноларинголог, врач-уролог, врач-эндокринолог (по выбору инициатора проекта), а также бассейн, сауна, спелеокамера, ЛФК, массаж – лицензирование по Стандарту оснащения Минздрава России от 21.02.2020.

Стоимость лечебно-оздоровительного курса: *** руб. / чел. / сутки (от 1 недели).

Структура пациентов: ***% от числа проживающих в санатории и ***% сторонних гостей.

Площадь санатория

Площадь земельного участка: не менее 3,0 га.

Этажность: *** этажей + цокольный этаж.

Площадь здания: *** м2.

Площадь номерного фонда*** м2.

Парковка: на *** машиномест.

Номерной фонд

100 номеров, в т.ч.:

· Эконом – *** номеров,

· Стандарт – *** номеров,

· Супериор – *** номеров,

· Семейный – *** номеров,

· Люкс – *** номеров.

Целевые группы клиентов

1. Частные лица – граждане РФ и СНГ,

2. Деловой туризм – командировочные,

3. Корпоративные мероприятия.

Ключевые конкурентные преимущества проекта

· уникальное природно-климатическое месторасположение;

· применение современного высокотехнологичного инженерного, гостиничного и медицинского оборудования;

· современный дизайн и интерьер санатория;

· высокое качество сервиса;

· собственная кухня ресторанного уровня;

· широкие возможности для корпоративных мероприятий и отдыха.



1.2. Ключевые маркетинговые показатели отрасли

До 2020 года объем рынка санаторно-курортных услуг стабильно рос в среднем на 6-7% в год. Из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений в 2020 году рынок санаторно-курортных услуг сократился на 24%. Однако уже в 2021 году рынок не только восстановился, но и показал значительный рост. Так рост относительно показателя 2020 года составил 48%, а относительно показателя 2019 года – 12,5%. Всего же в 2021 году было оказано санаторно-курортных услуг на *** млрд. руб.

В 2021 году по данным Росстата в России функционировало *** СКО. С 2017 года наблюдается положительная динамика по увеличению номерного фонда в санаторно-курортных организациях. В среднем рост составляет ***% в год. К 2021 году в России было *** тыс. номеров в СКО на *** тыс. мест.

В 2021 году численность лиц, размещенных в СКО по России, составляла *** млн. чел., что на 48% выше уровня 2020 года. Однако полного восстановления рынка в 2021 году не случилось, отставание от показателей 2019 года на 11%. За период с января по сентябрь 2022 года показатель численности размещенных лиц в СКО по РФ находится на уровне *** млн. чел., что выше показателя аналогичного периода 2021 года на 11%. Это говорит о том, что рынок санаторно-курортных услуг практически восстановился и возможно в 2022 году покажет незначительный рост.

За 2021 год общее число ночевок, проведенных в СКО, по РФ составляет *** млн. ед., что на 44,8% больше, чем в 2020 году. За период с января по сентябрь 2022 года количество ночевок в СКО увеличилось на ***% к показателю аналогичного периода 2021 года и составило *** млн. ночевок.

До 2020 года цены на услуги санаториев показывали стабильный рост. После падения цен в 2020 году, они выросли в 2021 году на 3,8%. В 2021 году среднегодовая цена на размещение в СКО составила *** руб. в сутки с человека. В 2022 году из-за нестабильной экономически-политической ситуации и ограничений на выезд, увеличился спрос на российские средства размещения, в том числе и на санатории. Это привело к увеличению цен. Так за период с января по ноябрь 2022 года цены выросли на 16,4%, до *** руб./день/чел.

В последние годы вырос спрос на лечебно-оздоровительный отдых. Пандемия COVID-19 также повысила интерес населения к реабилитации и оздоровлению. По мнению экспертов, с учетом состояния здоровья населения России, в санаторно-курортном оздоровлении нуждаются *** % взрослых и *** % детей.

По расчетам ЭКЦ учитывая темп роста рынка санаторно-курортных услуг предыдущих лет (6-7% в год), падение рынка в 2020 году из-за пандемии COVID-19, а также снижения доходов населения из-за сложившейся геополитической и экономической ситуации, его объем к 2026 году может составить *** млрд. руб.

1.3. Структура площадей и номерной фонд санатория

В соответствии с концепцией санатория была принята следующая структура площадей.

Таблица 1. Структура площадей санатория.



Объекты

Значение

Ед. изм.

7 этаж

***

кв. м

6 этаж

***

кв. м

5 этаж

***

кв. м

4 этаж

***

кв. м

3 этаж

***

кв. м

2 этаж (кабинеты администрации, медчасти, АХЧ, конференц-зал, ресторан)

***

кв. м

1 этаж (служба размещения, лобби, лечебная зона, спортзал, пост охраны)

***

кв. м

-1 (технический этаж: плавательный бассейн, сауна, спелеокамера, кухня, холодильник, прачечная, склад, инженерный узел, подсобные помещения)

***

кв. м

Итого планируемых площадей санатория:

***

кв. м

При площади земельного участка *** м2, пятно застройки оценивается в *** м2, также планируется асфальтированная стоянка на *** машиномест *** м2 и техническая площадка *** м2, а также *** м2 на озеленение.

Площадь номерного фонда – *** кв.м.

Таблица 2. Номерной фонд санатория.

Номерной фонд

Цена,
руб. / номер / сутки

кол-во номеров

площадь, кв.м.

площадь номерного фонда, кв.м.

чел / номер

кол-во гостей

Эконом

***

***

***

***

***

***

Стандарт

***

***

***

***

***

***

Супериор

***

***

***

***

***

***

Семейный

***

***

***

***

***

***

Люкс

***

***

***

***

***

***

Итого:




***

***

***

Единовременная вместимость гостиничного комплекса санатория – *** гостей.

Среднегодовая стоимость номера – *** руб. / ночь (с учетом сезонности и категории номеров).

Таблица 3. Производственные параметры проекта.


Показатели

Значение


Режим работы, дней в месяц

***


Средняя цена за номер, руб. / сутки

***


Стоимость лечебных услуг, руб. / чел. / сутки (80% из числа проживающих и 20% сторонних гостей)

***


Доля доп. услуг, % от выручки

***%


Выручка санатория, руб. / год

***


Средний чек, руб. / чел. / сутки

***


Среднегодовая загрузка, % от мах

***%

Средняя стоимость проживания в санатории с учетом вместимости номеров, лечебно-оздоровительных услуг и доп. услуг – *** руб. / чел. / сутки.

1.4. Потребность проекта в инвестициях

Стоимость создания материально-технической базы проекта оценивается в *** руб., в также нормируемые оборотные средства в размере *** руб., необходимые для оплаты текущих затрат, заработной платы, налогов, рекламы и других затрат до выхода проекта на самоокупаемость.

Таким образом, для реализации проекта «под ключ» требуется 811 000 000 руб. из двух источников по следующей рекомендуемой схеме:

*** руб. (***% инвестиций) планируется привлечь за счет средств инвестора с ***-го по ***-й месяц от начала проекта, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно;

*** руб. (***% инвестиций) планируется привлечь за счет банковского кредита ставке ***% годовых в ***-м месяце, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й месяц включительно, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** руб.

Срок окупаемости проекта – *** месяц (*** года от начала проекта).

1.5. Сроки реализации проекта

начало реализации проекта и выкуп земельного участка: январь 2024 г.;

разработка проектно-сметной и рабочей документации: *** г. – *** г.,

выкуп и реновация санатория: *** г. – *** г.,

открытие санатория: *** г.,

выход на самоокупаемость: *** г.

выход на плановую загрузку: *** г.,

возврат инвестиций: *** г. – *** г.

1.6. Налогообложение санаторной деятельности

Ведение хозяйственной деятельности планируется по общей системе налогообложения (ОСНО):

НДС – по ставке ***% на выручку и ***% на операционные затраты (с учетом НДС по кап. затратам) – введенные в эксплуатацию с 01.07.2022;

страховые взносы – по ставке ***% на сумму ФОТ в размере МРОТ (*** руб. / месяц) и по ставке ***% на сумму ФОТ, превышающую МРОТ;

налог на прибыль – ***%;

налог на имущество – ***%;

земельный налог – ***% от стоимости земельного участка в год.

Налогообложение составит в среднем по *** руб. в год после выхода на проектную мощность.

Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).

Для оптимизации налогообложения лечебно-оздоровительная деятельность санатория может быть выделена в самостоятельное юр. лицо для получения налоговых льгот для медицинских учреждений согласно п. 2 с. 149 ч. 2 НК РФ.

1.7. Персонал санатория

Для обеспечения деятельности санатория планируется создать *** новых рабочих места, включая *** рабочих мест медицинского персонала, с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; без учета страховых взносов).

Средняя заработная плата: *** руб. / чел. / месяц (после вычета НДФЛ).

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.

1.8. Точка безубыточности санатория

Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.

Пол кол-ву занятых номеров: *** номера / сутки.

По выручке: *** руб. / год.

1.9. Чистая прибыль

Чистая прибыль за прогнозный период составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год после возврата вложенных средств с процентами.

Рентабельность по чистой прибыли: ***%.

1.10. Риски

Уровень рисков по проекту оценивается как «***» и относится к следующим основным рискам:

риску превышения стоимости выкупа объекта;

риску превышения стоимости реновации объекта в условиях неопределенности в строительной отрасли;

риску превышения сроков реновации и введения объекта в эксплуатацию;

риску невыполнения плана по загрузке номерного фонда при установленных ценах;

риску невыполнения плана продаж лечебно-оздоровительных услуг;

риску недостатка квалифицированного персонала в регионе размещения санатория.

Готовый бизнес-план санатория может быть модифицирован под Ваш проект:

по региону размещения;
по ассортименту услуг;
по любым технико-экономическим параметрам проекта;
по ценовой политике;
по источнику финансирования (банк / собственные средства / инвестор / господдержка).
по другим параметрам.
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ, учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.

Финансово-экономическая модель бизнес-плана санатория

Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "Инвест-Проект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:

исходные показатели проекта
структура инвестиций
условия финансирования
календарный план
поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
текущие и прямые затраты предприятия
фонд оплаты труда
налоги
план движения денежных средств (cash flow)
план прибылей и убытков (P&L)
кредиты и проценты (для кредитных проектов)
расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
точка безубыточности
финансовый анализ
резюме проекта (ключевые показатели).
•

Комментарии